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桥水基金Q2持仓:增持标普500指数ETF-iShare 减仓SPDR黄金ETF及Meta(META.US)

2023-08-12 10:24:43 来源: 智通财经


(资料图片仅供参考)

根据美国证券交易委员会(SEC)披露,全球领先对冲基金桥水基金(Bridgewater Associate, LP)提交了截至2023年6月30日的第二季度持仓报告(13F)。

据统计,桥水基金二季度持仓总市值达161.93亿美元,上一季度总市值为163.88亿美元,环比下跌1.18%。桥水基金在二季度的持仓组合中新增了77只标的,增持了270股同时,还减持了342只个股并清仓了91只个股。其中前十大持仓指数占总市值的35.19%。

前五大重仓股中,标普500指数ETF-iShare(IVV.US)位列第一,持仓约201万股,持仓市值为8.97亿美元,较上季度持仓数量回升了10%,占投资组合为比例5.54%。

核心MSCI新兴市场ETF-iShare(IEMG.US) 位列第二,持仓约1793万股,持仓市值约为8.83亿美元,占投资组合比例为5.46%。

保洁(PG.US)和强生(JNJ.US)分别列三、四位,持仓市值分别为7亿美元和5.26亿美元,占投资组合比例分别为4.33%、3.25%。其中,强生较上季度持仓量下降了11%。

可口可乐(KO.US)位列第五,持仓市值约为4.94亿美元,占投资组合比例为3.05%。

从持仓比例变化来看,前五大买入标的分别是:标普500指数ETF-iShare(IVV.US)、默沙东(MRK.US)、中国大盘股ETF-iShare(FXI.US)、菲利普莫里斯(PM.US)、MSCI中国ETF-iShare(MCHI.US)。

前五大卖出标的分别是:SPDR黄金ETF(GLD.US),黄金信托ETF(IAU.US),Meta(META.US),万事达(MA.US),家得宝(HD.US)。

新建仓方面,桥水基金建仓中心为AT&T(T.US),持仓市值约为3161万美元。其次,桥水建DoorDash(DASH.US)约36万股,持仓市值约为2814美元。

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