永泰能源2023年一季度董事会经营评述

永泰能源（600157）2023年一季度董事会经营评述内容如下：

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（二）生产经营情况

报告期内，公司深入贯彻落实党的二十大精神，立足能源资源禀赋优势，煤炭业务全力稳产增效，电力业务经营效益持续改善，公司保持了生产经营稳定，业绩持续增长，发展继续向好。

2023年1-3月，公司实现原煤产量238.36万吨、较上年同期增加8.86%，销量241.75万吨（其中：对外销售147.84万吨、内部销售93.91万吨）、较上年同期增加9.61%；洗精煤产量62.08万吨、较上年同期减少13.92%，销量57.51万吨、较上年同期减少20.46%；煤炭贸易量9.29万吨、较上年同期增加207.57%；发电量87.5937亿千瓦时、较上年同期增加1.59%，售电量82.9016亿千瓦时、较上年同期增加1.49%；石化产品贸易量1.90万吨、较上年同期减少89.35%。

2023年1-3月，公司实现营业收入70.68亿元、较上年同期下降8.67%，主要系本期石化贸易收入同比减少所致；归属于上市公司股东的净利润4.19亿元、较上年同期增长28.44%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.20亿元、较上年同期增长 33.61%，主要系本期焦煤产品产销量同比增加及电厂采购动力煤价格同比下降所致。

1．煤炭业务

一是生产组织精益求精、有条不紊。公司注重现场组织的同时统筹采掘接续，充分打开矿井布局，灵活调整大小接续，保证接续方案最优化；不断提高生产组织效率，坚持生产组织软启动，超前预警采掘头面地质构造，精准制定技术方案，排好搬家倒面节点计划，强化现场落实；加快智能化改造升级，目前公司共建成12个智能化综掘工作面和3个智能化综采工作面，实现了采掘效率大幅提升；狠抓工程质量，提高单进水平，一季度掘进进尺比去年同期增长约30%。

二是煤质管理复盘修正、平衡洗选。对全年煤质进行超前谋划、提前干预、纠偏修正，算好经济账；根据生产接续计划，逐头逐面煤质分析，确保煤质指标稳定；增加原煤煤质抽查频次，实现全覆盖，保证原煤回收率指标及时准确；加强市场调研及洗选效益动态测算，优化原煤洗选与配煤配售方案，实现效益最大化。

三是开采技术集成创新、集约高效。综采放顶煤工作面推行端头放煤、切眼放煤，提高资源回收率；采取预裂放顶煤技术对所属煤矿厚夹矸层进行预裂，降低其阻隔性，提高煤炭回采率；推广使用薄煤层智能化开采，实现了“自动化生产为主，人工干预为辅”的自动化生产模式，实现了减人提效。

四是销售模式及时调整、创效增收。为紧跟煤炭行业政策调控形势及市场行情，提高下游客户广泛性和参与度，公司及时调整销售模式，通过线上竞价平台进行销售，增加煤炭创利渠道，进一步提高收益；同时，为保证产销平衡及资金回笼，采取线上线下（300959）同步销售策略，线上销售保证产品高溢价创收能力，线下销售保证稳定运量及大额资金需求；采取双模式销售后，进一步激发了线下销售活力，实现线上竞价成交溢价率高和线下销售稳发运保资金优势互补；根据用户需求和市场变化，及时调整网上竞拍制度和销售价格，适时增加竞拍煤种，确保收益最大化。

五是焦煤新增产能释放、效益初显。公司所属山西康伟集团有限公司银宇煤矿和福巨源煤矿拥有优质焦煤产能合计120万吨/年，已于一季度恢复生产，并逐步优化调整采掘布局，保证生产均衡稳定。随着两座煤矿加大生产力度，将进一步增加公司优质焦煤产量，提升公司盈利能力。

六是海则滩煤矿加快建设、预期强劲。公司对拥有高热值、高储量优质化工煤和动力煤资源的海则滩煤矿项目全面谋划、全力组织，按计划快速推进建设进度。一季度，在完成项目开工备案、项目用地摘牌手续后，四个井筒冻结钻孔工程全面动工，目前累计钻孔进尺47,034米，冻结站网系统完成安装调试，开挖设备及绞车基础开始到场施工，为井筒冻结和开挖创造了良好条件。项目计划于2023年5月完成井筒冻结孔打钻作业，2023年7月转入井筒掘砌工程施工，2026年三季度具备出煤条件，2027年实现达产后，将极大提升公司在煤炭行业核心竞争力，进一步助力公司实现高质量、可持续发展。

2．电力业务

一是充分利用国家保供政策，实现长协煤签约全覆盖。公司所属各燃煤电厂积极主动作为，全力推进长协煤签约量并实现全覆盖。同时，加强与重点煤企及燃料供应商深度沟通，全力提升长协煤兑现率，全面降低燃料成本。一季度，公同所属燃煤电厂经营效益持续改善，进一步提升了公司整体业绩。

二是科学制定发电策略，提前谋划电量营销工作。公司所属各电厂坚持把电力营销作为重中之重，搜集和研判相关电力政策、市场信息，不断优化电力营销策略，积极争取高收益电量。打造向上“跑电量”、横向“抢电量”、向下“找电量”的立体营销网络，已取得的电量指标居于区域同类电厂前列。

三是积极参加深度调峰、调频等辅助服务。公司所属各电厂根据电网调度要求，主动适应电网形势，积极参与机组深度调峰及辅助调频市场，为区域电网新能源消纳、优化电源结构、有效缓解电网低谷调峰困难做出贡献。一季度，燃煤机组深度调峰电量3.05亿千瓦时，获得调峰服务收入7,831万元，电网辅助调频服务收入120万元；燃气机组积极参与调峰启停，获得调峰服务收入171万元。

四是合理掺烧经济煤种，不断降低燃煤成本。公司所属各燃煤电厂积极开展低热值煤、污泥等经济煤种（燃料）掺烧专项工作，有效降低煤炭采购成本，提高公司经济效益。一季度，公司共完成各类经济煤种掺烧157.05万吨。

五是加大环保投入，加强环境治理。公司继续加大环保投入，实施燃气机组脱硝改造工程，改造完成后张家港华兴电力有限公司（以下简称“张家港华兴电力”）四台燃机氮氧化物排放浓度均将降至10毫克/立方米以内，低于江苏省《固定式燃气轮机大气污染物排放标准》（DB32/3967-2021）中规定的在运燃机氮氧化物30毫克/立方米的排放限值要求，进一步促进了当地环境质量提升。一季度，张家港华兴电力燃气机组脱硝改造工程公共氨区及#4炉安装工程已完成，相关调试工作正在进行中。

3．石化业务

一是完成新增13个货种经营许可。为了适应市场需求，实现多货种经营，石化业务在取得燃料油、柴油、重油、重柴油、原油货种经营许可基础上，于2023年3月完成新增汽油、石脑油、混合芳烃、航空煤油、稀释沥青等13个货种经营许可，进一步拓展了业务范围。目前，公司所属华瀛石油化工有限公司（以下简称“华瀛石化”）已具备18个货种仓储经营资质，成为国内仓储经营货种最多的企业之一，为下一步开展多货种经营和油品贸易业务提供了有力保障。

二是仓储业务取得新进展。华瀛石化不断加大仓储招商力度，完善客户开发与激励机制，提高服务质量，推动开发乳化沥青、燃料油、石脑油等仓储客户。2023年一季度，新增出租储罐21万立方米。